Wie werden offene Zeichnungszusagen für Fonds berücksichtigt?

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Wie werden offene Zeichnungszusagen für Fonds berücksichtigt?

Sofern der Abfluss in den nächsten 30 Tagen erfolgt, muss diese Position in der LCR (C 73.00 Zeile 910) gemeldet werden und
wird damit automatisch auch von Colibri berücksichtigt (Blatt ÜLH Spalte AB). Die Abzugsquote von sonstigen Kreditzusagen kann
auf dem Blatt Parameter in den Zellen B9 und B10 eingestellt werden.

 

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