Die Liquiditätsübersicht des C 66.00 wird nur quartalsweise erstellt. Wie kann Colibri-Plus für eine monatliche Berichterstattung genutzt werden?

Byfoerster-admin

Die Liquiditätsübersicht des C 66.00 wird nur quartalsweise erstellt. Wie kann Colibri-Plus für eine monatliche Berichterstattung genutzt werden?

a) Grundsätzlich ist es auch möglich in den IKESA Einstellungen eine monatliche Erstellung des C 66.00 zu hinterlegen.

b) Sofern der Überlebenshorizont im Bau-Szenario > 90 Tage ist, liegen keine bedrohlichen Fristeninkongruenzen im kommenden Quartal. In diesem Fall kann ein verschlankter Monatsbericht (LCR) mit einem umfangreichen Quartalsbericht (Stresstesting mit dem C 66.00) kombiniert werden.